1.6 Kirjanpidon pankkitilit
Valmiina tilinä on sinulle luotu jo tili nimeltä Käteiskassa. Lisätäksesi uuden tilin paina Lisää, joka avaa ruudullesi uuden ikkunan. Täytä tilin tiedot. Tähdellä(*) merkityt ovat pakollisia kohtia.
Tilin nimi
Anna tiliäsi kuvaava nimi, esimerkiksi pankin nimi ja käyttötarkoitus.
Pankki
Valitse pankkisi, jonka jälkeen BIC-koodi tulee automaattisesti.
IBAN-tilinumero
Anna IBAN-tilinumerosi. Muista oikea muoto, ohjelma ei anna tallentaa tietoja mikäli IBAN-numero on väärässä muodossa. IBAN-tilinumero alkaa kirjaimilla FI(mikäli suomalainen pankkitili), jonka jälkeen tulee numerosarja.
Palvelutunnus
Anna palvelutunnuksesi. Palvelutunnuksen saat pankiltasi. Mikäli sitä ei vielä sinulla ole, jätä kohta tyhjäksi ja käy lisäämässä se myöhemmin ylärivin valikon kohdasta Perustiedot > Kassa- ja pankkitilit. Palvelutunnus on yleensä y-tunnuksesta johdettu tai henkilötunnus ilman väliviivaa ja viimeistä merkkiä.
Kirjanpitotili
Anna pankkitilin kirjanpitotili. Kun kirjoitat kenttään esimerkiksi: pankki, ohjelma ehdottaa sinulle pankkitileille sopivia kirjanpitotilivaihtoehtoja.
Tositesarja
Kassa ja pankkitilit -näytöllä on mahdollisuus määrittää pankkitilille tositesarja, jota käytetään Ostovelkalaskun maksetuksi merkinnän ja ostolaskun kohdistuksen yhteydessä muodostettavassa maksutositteessa.
Tositesarjan lisääminen pankkitilin tietoihin ei ole pakollista. Jos tositesarjaa ei ole valittu, ohjelma olettaa maksutositteelle tositesarjaksi kirjanpidon ensimmäisen tositesarjan. Ohjelman muodostamalle Ostovelat -tilille ei voi valita tositesarjaa.
Oletuspankkitili
Valitse onko kyseinen tili oletuspankkitilisi.Mikäli se ei ole, jätä valinta tyhjäksi. Oletuspankkitili tarkoittaa, että tämä tili tulee ensimmäisenä vaihtoehdoksi laskuja maksettaessa.
Paina Tallenna muutokset.
Tilisi tallentuu alapuolen listalle, josta voit sitä vielä muokata. Napauttamalla pankkitilisi rivin kohtaa se muuttuu siniseksi, jonka jälkeen tiedot avautuvat yläpuolella, jossa niitä voi muokata.
Ohjelma muodostaa Myyntisaamiset -tilin
Myyntilaskujen tiliöinti myyntisaamisiin on mahdollista, kun kirjanpidon asetuksissa (Työkalut – Kirjanpidot -Asetukset) on valittuna suoriteperusteinen kirjanpito.
Ohjelma tiliöi myyntilaskut myyntisaamisiin, kun Laskuttajat -näytöllä laskuttajan tietoihin on valittu Laskujen tiliöinti myyntisaamisiin -valintalaatikko ja tiliöinnissä käytettävä tositesarja ja kirjanpitotili on valittu ja tallennettu.
Tietojen tallennuksen yhteydessä ohjelma luo Kassa- ja pankkitilit -näytölle uuden ”pankkitilin” nimeltään Myyntisaamiset. Ohjelma käyttää tätä ”pankkitiliä” myyntisaamisten tiliöintitositteella maksutilinä.
Ostovelat -tili
Ohjelma lisää Kassa -ja pankkitilit -näytölle Ostovelat -tilin, kun Webwakan käyttäjä valitsee kirjanpidon asetuksista käyttöönsä Ostolaskujen hyväksyntä ja tiliöinti ostovelkoihin -toiminnon. Ohjelma käyttää sitten Ostovelat -tiliä uuden ostolaskutositteen maksutilinä, kun ostolaskusta muodostetaan maksettu tilassa oleva ostovelka. Ohjelma asettaa Ostovelka -tilin kirjanpitotiliksi tilikartan Ostovelka -tilin.
