4.4.2 Tase-erittelyt

Webwakan Raportit -osiossa on mahdollisuus muodostaa Tase-erittelyt -raportti, kun kirjanpito käyttää Yleistä tai Maatalousosakeyhtiön tilikarttaa. Raportit -osiossa valitaan Tase-erittelyt -valintanappi. Ohjelma avaa Tase-erittelyt -välilehden, jolla määritetään Tase-erittelyt -raportin sisältö kirjanpidosta. Tase-erittelyt -välilehden vasemmassa reunassa näytetään Porautuvan taseen tapaan lista Tase -raportin tiliryhmistä ja kirjanpitotileistä, joilla on tapahtumia tilikauden aikana.

Näytettäviä rivejä voi piilottaa ja avata esiin rivin reunassa näkyvästä -/+ -laatikosta. Kirjanpitotiliriveillä näytetään tilin saldo tilikauden viimeisenä päivänä. Kirjanpitotilien listassa näytetään saldollisten kirjanpitotilien lisäksi myös ne kirjanpitotilit, joilla tilikauden viimeisen päivän saldo on 0,00, mutta tilillä on tapahtumia tilikauden aikana.

Saldo -sarakkeessa sinisellä fontilla ja alaviivalla näkyvät saldot ovat linkkejä. Saldolinkki avaa näytön oikeaan palstaan tositetaulukon, jossa näytetään tositteet, joiden viennit muodostavat kirjanpitotilirivillä klikatun summan.

Tositetaulukon Tosite -sarakkeessa tositteen tunnus on linkki, joka avaa tositteen tiedot ponnahdusikkunaan tarkempaa tarkastelua varten. Tarvittaessa tositteen tietoja voi ponnahdusikkunassa muokata. Tositteelle tallennetut muutokset päivittyvät ponnahdusikkunan sulkemisen jälkeen Tase-erittelyt -välilehdelle poistumalla ja palaamalla takaisin Tase-erittelyt -osioon.

Tase-erittelyt -välilehdellä Saldo -sarakkeen vieressä on Erittelytapa -sarake. Erittelytapa yhdessä Tositteet raportille -tiedon kanssa määrittää sen, miten kirjanpitotilin saldot esitetään Tase-erittelyt -raportilla ja näytetäänkö raportilla tositteita. Jokaiselle kirjanpitotilille on määritetty oletuserittelytapa, joka näkyy sarakkeen valintalistassa. Tarvittaessa valinnan voi vaihtaa. Valinnan vaihto tallentuu heti automaattisesti. Vaihtoehtoa 4 - poistokelpoinen omaisuus ei suositella muille kuin poistokelpoiseen omaisuuteen liittyville tileille, joilla erittelytapa on jo oletuksena.

Erittelytavat:

1-Saldotaso

Tase-erittelyt -raportissa näytetään vain kirjanpitotilin tilikauden loppusaldo.

2-Lisäykset/vähennykset

Tase-erittelyt -raportissa näytetään kirjanpitotilin tilikauden alku- ja loppusaldo. Lisäksi tilikaudenaikaisten tapahtumien vaikutus tilin saldoon on jaettu Lisäykset ja Vähennykset -otsikoiden alle.

3-Nostot/lyhennykset

Tase-erittelyt -raportissa näytetään kirjanpitotilin tilikauden alku- ja loppusaldo. Lisäksi tilikaudenaikaisten tapahtumien vaikutus tilin saldoon on jaettu Nostot ja Lyhennykset -otsikoiden alle.

4-Poistokelpoinen omaisuus

Tase-erittelyt -raportissa näytetään poistokelpoisen omaisuuslajin alkusaldo -kirjanpitotilin (esim. 1160 Koneet ja laitteet 1.1.) tilikauden alku- ja loppusaldo. Lisäksi tilikaudenaikaisten tapahtumien vaikutus tilin saldoon on jaettu Lisäykset, Vähennykset ja Poistot -otsikoiden alle.

5-Ei eritellä

Ei eritellä -vaihtoehto tarkoittaa sitä, että saldollista kirjanpitotiliä ei näytetä ollenkaan Tase-erittelyt -raportilla. Kirjanpitotilin saldo lasketaan kuitenkin Tase-erittelyt -raportin yhteensä kenttiin, joihin tilin saldo normaalistikin lasketaan.

Erittelytavan lisäksi Tase-erittelyt -raportin sisältöön vaikuttaa Tositteet raportille -valintalistan valinta. Jos valintalistasta on valittu Kyllä, Tase-erittelyt -raportilla näytetään kirjanpitotilin alla tositteet, joissa on vientejä kyseiselle kirjanpitotilille. Jokaisen erittelytavan kanssa voi valita tositteet raportille tai valintalistan Ei -valinnalla jättää tositteet pois raportilta. Jokaiselle kirjanpitotilille on tehty oletusvalinta, jonka voi halutessaan vaihtaa. Muutos tallentuu heti automaattisesti.

Erittelytapa - ja Tositteet raportille -sarakkeiden yläpuolella on Palauta oletusarvot -painike, jota klikkaamalla voi palauttaa oletusarvot molempiin sarakkeisiin.

Tositetaulukko

Kun Saldo-sarakkeesta klikataan saldolinkkiä, ohjelma muodostaa Tase-erittelyt -välilehden oikeaan palstaan tositelistan tositteista, joiden viennit muodostavat klikatun summan.

Kun kirjanpitotilirivillä Tositteet raportille -valintalistasta on valittu Kyllä, kaikki tositelistan tositteet on valittu näytettäväksi raportilla. Yksittäisiltä tositeriveiltä valintalaatikon valinnan voi halutessaan poistaa. Tällöin vain valitut tositteet näytetään Tase-erittelyt -raportissa. Valintalaatikon valinnan muutos, täytyy tallentaa klikkaamalla Tallenna tositevalinnat -painiketta.

Jos kirjanpitotilirivillä Tositteet raportille -valintalistasta on valittu Ei, tositerivejä ei voi valita eikä tositerivejä näytetä Tase-erittelyt -raportilla.

Lisätiedot -välilehti

Lisätiedot -välilehden tiedot näkyvät Tase-erittelyt -raportin viimeisellä sivulla. Lisätiedot -välilehdelle täytetään Tase-erittelyt -raportin laatijan nimi ja laatimispaikka ja päiväys. Laatija voi halutessaan lisätä raporttiin myös kommentin. Lisätiedot -välilehdelle voi myös täydentää Tase-erittelyt -raportin hyväksyjän tiedot. Tiedot tallennetaan Tallenna -painikkeella. Tulosta -painikkeesta ohjelma muodostaa Tase-erittelyt -raportin lisätietoineen esikatseluikkunaan. Raportin tulostus jättää viimeiselle sivulle tilaa allekirjoituksille.

Tase-erittelyt -raportin tulostus

Tulosta -painike muodostaa Tase-erittelyt -raportin ja näyttää sen esikatseluikkunassa. Tulosta -painikkeen alla on Piilota nolla-arvoiset yhteensä -rivit raportilta -valintalaatikko. Jos laatikon valitsee ja klikkaa Tulosta -painiketta, ohjelma muodostaa raportin ilman yhteensä -rivejä, joiden saldo on nolla. Yhteensä -riveillä tarkoitetaan tässä erittelytavoilla 2, 3 ja 4 näkyviä Lisäykset yhteensä, Vähennykset yhteensä, Nostot yhteensä, Lyhennykset yhteensä ja Poistot yhteensä -rivejä.