3.5 Kassa- ja pankkitilit

Pääset lisäämään kassa- ja pankkitilejä ylärivin valikosta Perustiedot -> Kassa- ja pankkitilit. Ohjelma kysyy jo ensimmäisellä sisäänkirjauksella, ohjatussa aloituksessa, kassa- ja pankkitili tietojasi. Automaattisesti sinulle pitäisi olla luotu tili 1910 Maatalouden käteiskassa.

Lisää uusia tilitietoja painamalla Lisää ja sen jälkeen avautuu uusi ikkuna Uuden pankkitilin tiedot.

Tilin nimi

Anna tiliäsi kuvaava nimi. Esimerkiksi pankin nimi ja käyttötarkoitus.

IBAN-tilinumero

Anna IBAN-tilinumerosi. Muista oikea muoto, ohjelma ei anna tallentaa tietoja mikäli IBAN-numero on väärässä muodossa. IBAN-tilinumero alkaa kirjaimilla FI(mikäli suomalainen pankkitili), jonka jälkeen tulee numerosarja.

Pankki

Valitse pankkisi, jonka jälkeen BIC-koodi tulee automaattisesti.

Palvelutunnus

Anna palvelutunnuksesi. Palvelutunnuksen saat pankiltasi. Mikäli sitä ei vielä sinulla ole, jätä kohta tyhjäksi ja käy lisäämässä se myöhemmin ylärivin valikon kohdasta Perustiedot -> Kassa- ja pankkitilit. Palvelutunnus on yleensä y-tunnuksesta johdettu tai henkilötunnus ilman väliviivaa ja viimeistä merkkiä.

Kirjanpitotili

Anna pankkitilin kirjanpitotili. Kun kirjoitat kenttään esimerkiksi: pankki, ohjelma ehdottaa sinulle pankkitileille sopivia kirjanpitotilivaihtoehtoja.

Tositesarja

Kassa ja pankkitilit -näytöllä on mahdollisuus määrittää pankkitilille tositesarja, jota käytetään Ostovelkalaskun maksetuksi merkinnän ja ostolaskun kohdistuksen yhteydessä muodostettavassa maksutositteessa.

Tositesarjan lisääminen pankkitilin tietoihin ei ole pakollista. Jos tositesarjaa ei ole valittu, ohjelma olettaa maksutositteelle tositesarjaksi kirjanpidon ensimmäisen tositesarjan. Ohjelman muodostamalle Ostovelat -tilille ei voi valita tositesarjaa.

Oletuspankkitili

Valitse onko kyseinen tili oletuspankkitilisi, jos ei ole, jätä valinta tyhjäksi. Oletuspankkitili tarkoittaa, että tämä tili tulee ensimmäisenä vaihtoehdoksi laskuja maksettaessa.

Paina Tallenna muutokset.

Muokkaus

Muokata voit Kassa- ja pankkitilit -tietojasi painamalla kyseisen tilin riviä, jolloin rivi muuttuu siniseksi ja avautuu yläpuolen osioon. Tämän jälkeen muokkaat haluamasi tietoja ja painat lopuksi Tallenna muutokset.

Myyntisaamiset -tili

Ohjelma luo Myyntisaamiset nimisen ”pankkitilin”, kun käyttäjä tallentaa Laskuttajan tietoihin (Perustiedot – Laskuttajat -näytölle) Laskujen tiliöinti myyntisaamisiin -valintalaatikon valinnan. Ohjelma käyttää tätä ”pankkitiliä” myyntisaamisten tiliöinti tositteella maksutilinä.

Ostovelat -tili

Ohjelma lisää Kassa -ja pankkitilit -näytölle Ostovelat -tilin, kun Webwakan käyttäjä valitsee kirjanpidon asetuksista käyttöönsä Ostolaskujen hyväksyntä ja tiliöinti ostovelkoihin -toiminnon. Ohjelma käyttää sitten Ostovelat -tiliä uuden ostolaskutositteen maksutilinä, kun ostolaskusta muodostetaan maksettu tilassa oleva ostovelka. Ohjelma asettaa Ostovelka -tilin kirjanpitotiliksi tilikartan Ostovelka -tilin.